[Forex] Trade USDJPY

Trade clôturé : +0,00€

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LA STRATEGIE DU TRADE

Comme annoncée sur la revue de marché de la semaine dernière, je surveillais la paire dollar / yen (USD/JPY) pour un trade short entre deux niveaux Ichimoku sur le grahique hebdomadaire ci-dessous :

USD/JPY - Graphique hebdomadaire en clôture de S52 2015

Sur ce graphique, les prix avaient cassé Kijun en même temps que la Lagging-Span cassait aussi sa Kijun, validant de fait le mouvement baissier. La cassure a ensuite été suivie d'un test validé de cette cassure avec la bougie en doji qui a re-testé Kijun qui a fait résistance (idem pour la Lagging-Span).

Par conséquent, la stratégie était de jouer un mouvement baissier avec comme objectif le plat de SSB vers 115,530¥.

L'analyse du graphique mensuelle confirmait la possibilité du trade : on a cassé Tenkan en clôture de décembre 2015, lançant une alerte baissière avec comme objectif la Kijun. Comme l'objectif du trade vers 115,530¥ se trouve avant la Kijun et que la Laggin-Span mensuelle est libre à la baisse sur ce niveau, le trade est possible !

USD/JPY - Graphique mensuelle en clôture de décembre 2015

J'ai ensuite cherché à affiner ma stratégie sur le graphique journalier. Sur ce graphique, la tendance est bien baissière puisque les prix évoluent sous le nuage mais la Lagging-Span n'a pas validé cette baisse (puisqu'évoluant toujours dans le nuage). Par conséquent, le signal de vente que j'attendais était la cassure du nuage par la Lagging-Span.

USD/JPY - Graphique journalier en clôture du 31/12/2015

DECLENCHEMENT DU TRADE

Le signal d'achat est finalement validé en clôture de la bougie journalière du mardi 05 janvier 2016 qui correspond à la cassure du nuage par la Lagging-Span.

A ce moment, et afin d'optimiser mon entrée sur ce trade, j'ai étudié le graphique H4 et j'ai décidé de rentrer short sur la paire USD/JPY après re-test de la Kijun H4 par les prix.

Ce test est intervenu pendant la publication des chiffres du NFP vendredi 08 janvier (bougie 13h-17h). Cette bougie H4 nous donne notre signal d'entrée en testant Kijun par une mèche haute puis en cassant à la baisse la Tenkan avec une Lagging-Span libre à la baisse.

Simultanément en unité H1, les prix cassent le nuage et la Lagging-Span passe sous la Tenkan.

Afin d'optimiser encore mon entrée sur le graphique H1, j'attends le re-test du bas du nuage par les prix, correspondant au test de la Tenkan par la Lagging-Span. J'entre short sur la paire USD/JPY dans la foulée.

SUIVI DE LA POSITION

Mise à jour du 16/01/2016

Après être initialement parti dans le bon sens avec le gap baissier du lundi 11 janvier, la paire USDJPY a rebondi pour évoluer dans un range 117.300¥ / 118.340¥ pour finalement s'en extraire vendredi 15 janvier suite aux mauvais chiffres économiques aux Etats-Unis et à la nouvelle chute du marché chinois.

USD/JPY - Graphique 1 heure

Cette cassure du range correspond à la cassure du dernier plus bas du Chikou-span en unité H4. Ce niveau a par ailleurs été re-testé par un pull-back sur la fin de la séance. Ce niveau a tenu et fait maintenant résistance : j'ai donc un biais baissier pour le début de la semaine prochaine.

USD/JPY - Graphique 4 heures

Sur les unités de temps plus longue, le sentiment est le même :

• Sur le journalier, on fait de nouveaux plus bas avec signes d'une accélération baissière car Kijun-sen, Tenkan-sen, SSA et SSB repartent simultanément à la baisse.

• Sur l'hebdomadaire, notre objectif est en approche (plat de SSB pour les prix) et aucun obstacle en vue pour l'instant. On notera cependant que le chandelier hebdomadaire ressemble à un chandelier en toupie, signe d'une relative neutralité entre acheteurs et vendeurs. La mèche haute étant plus haute que la basse et puisque l'on clôture plus bas (bougie rouge) je donne un léger avantage aux vendeurs !

En pratique, sur cette fin de semaine et depuis la cassure du niveau de Chikou-span sur le graphique H4, j'ai descendu mon stop-loss (garanti) au cours d'entrée. Le trade est "sécurisé" et il ne reste plus qu'à atteindre l'objectif. Le PIB Chinois (mardi 19 janvier à 03h00) pourrait servir de catalyseur pour rallier cet objectif si il ressort sous les attentes (attendu à +6,9%).


SORTIE DE LA POSITION

Le stop-loss positionné au cours d'entrée est touché le 19 janvier après publication du PIB Chinois qui, certes en baisse, reste en ligne avec les attentes.

Pas de gain, pas de perte. Next !